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11月25日基金净值:东吴安鑫中短债A最新净值1.0769,涨0.02%

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11月25日基金净值:东吴安鑫中短债A最新净值1.0769,涨0.02%
发布日期:2024-12-20 19:07    点击次数:116

本站消息,11月25日,东吴安鑫中短债A最新单位净值为1.0769元,累计净值为1.362元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.27%,近3个月上涨0.43%,近6个月上涨1.01%,近1年上涨2.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

东吴安鑫中短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比100.07%,现金占净值比2.24%。

该基金的基金经理为江逸舟,江逸舟于2021年12月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.69%。

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